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Integrierte Finanz- & Liquiditätsplanung

Mit der integrierten Finanzplanung der evidanza, stellen wir eine Softwarelösung zur Planung der künftigen Ergebnis- und Liquiditätssituation eines Unternehmens zur Verfügung.

Dabei basiert die integrierte Finanzplanung auf einer betriebswirtschaftlichen Standardbibliothek, wodurch ein Unternehmen eine integrierte GuV, Bilanz, Working Capital und Liquiditätsrechnung “out of the box”, schnell und effizient implementieren kann.

Kundenspezifische Anpassungen sind optional möglich.

Integrierte Finanzplanung

Mit der integrierten Finanzplanung der evidanza, stellen wir eine Softwarelösung zur Planung der künftigen Ergebnis- und Liquiditätssituation eines Unternehmens zur Verfügung.

Dabei basiert die integrierte Finanzplanung auf einer betriebswirtschaftlichen Standardbibliothek, wodurch ein Unternehmen eine integrierte GuV, Bilanz, Working Capital und Liquiditätsrechnung “out of the box”, schnell und effizient implementieren kann.

Kundenspezifische Anpassungen sind optional möglich.

Was ist die integrierte Finanz- & Liquiditätsplanung?

Die integrierte Finanzplanung auf Basis der evidanza MaC ist eine betriebswirtschaftlich hoch integrierte Standard-Planungslösung mit komplexen buchhalterischen Verknüpfungen zwischen den zentralen Planungsobjekten Gewinn- und Verlust-Rechnung, Bilanz und Liquiditäts-Rechnung (letztere in unterschiedlichen Ausprägungen), die dennoch entsprechend der jeweiligen Spezifika eines Unternehmens erweitert und verfeinert werden kann, ohne die grundlegenden betriebswirtschaftlichen Integrationsregeln zu verletzen.

Der Begriff “Integration” im Zusammenhang mit dem Standard-IFP-Modell auf Basis der evidanza MaC bezieht sich auf:

  • unterschiedlichste Unternehmensstrukturen
    (Mandanten, Geschäftsbereiche, Kostenstellen etc.),
  • die jeweilige Ausprägung des Planungsprozesses
    (Teilplan-Aggregation, top-down vs. bottom-up, Szenarien und Planungs-Workflows)
  • das “Zusammenspiel” der unterschiedlichen IT-Subsysteme
    (ERP für Ist-Daten, Data Warehouse, multidimensionale Planungsdatenbank, BI-Frontend evidanza MaC)
  • die betriebswirtschaftlich korrekten Verknüpfungs-Logiken (Verbuchung) zwischen GuV, Bilanz und Liquidität.

Komponenten der
integrierten Finanz- & Liquiditätsplanung

Vertrieb

  • Umsatzerlöse
  • Produktgruppen
  •  
  •  
  •  

Kosten

  • Einkaufsplanung
  • Sonstige Kosten
  • Quotendefinition
  •  
  •  

Invest

  • Invests
  • AFA Altbestand
  •  
  •  
  •  

Darlehen

  • Darlehen
  • Zinsen Altbestand
  •  
  •  
  •  

Plan-Ergebnisse

  • GuV
  • Bilanz
  • Kapitalflussrechnung
  • Liquiditätsrechnung
  • KPI-Übersicht

Vertrieb

  • Umsatzerlöse
  • Produktgruppen

Kosten

  • Einkaufsplanung
  • Sonstige Kosten
  • Quotendefinition

Invest

  • Invests
  • AFA Altbestand

Darlehen

  • Darlehen
  • Zinsen Altbestand

Plan-Ergebnisse

  • GuV
  • Bilanz
  • Kapitalflussrechnung
  • Liquiditätsrechnung
  • KPI-Übersicht

Auf Basis der evidanza MaC können Sie mit dem Standard-IFP-Modell…

  • die EBITDA-Planung als multidimensionale Ausgangsbasis für die integrierte Finanzplanung gestalten und diese bezüglich Geschäftsmodell, Organisationsstrukturen und Planungs-Workflows spezifizieren,
  • mit der Bilanz-Planung einen ganzheitlichen Blick auf Vermögen und Schuldenentwicklung Ihres Unternehmens schaffen,
  • die Kapitalfluss- und Liquiditätsrechnung für das frühzeitige Erkennen von Finanzierungsbedarf und Liquiditätslücken nutzen,
  • mit integrierter Bilanz, Kennzahlen und Covenants (im Rahmen von Kreditverträgen) gegenüber den Kapitalgebern kommunizieren,
  • die modernen BI-Funktionalitäten der evidanza MaC für professionelles Reporting und effiziente Planungs-Workflows verwenden.

Planungsfunktionen

Neben der betriebswirtschaftlichen Standardbibliotheken für eine integrierte Finanzplanung stellen wir mit der IFP der evidanza zudem folgende funktionale Instrumente zur Verfügung:

Manuelle Planung

Erfassung von Planwerten auf Umsatz-/Kostenarten-Ebene

Szenario Planung

Die Planung kann mit differenzierten Szenarien erstellt werden (z.B. Best Cast, Worst Case, Middle Case, …)

Dimensionsbasierte Planung

Ein Planwert kann in Abhängigkeit unterschiedlicher Planungsdimensionen erfasst werden. (z.B.: Kostenstelle, Land, Kundengruppe, Artikel, …)

Quotenplanung

Aufwendungen und Planungsvariablen leiten sich durch eine Abhängigkeit von einem Planungsparameter automatisch ab.
(z.B.: sonstige Personal bedingte Aufwendungen leiten sich über einen Quote von den Personalkosten automatisch ab.)

Prozess-/
Modellbasierte Teilpläne

Planungsparameter wie der Umsatz, die Materialaufwendungen oder die Kapazität werden auf Prozessebene entsprechend der Variablen geplant. Diese werden durch das Geschäftsmodell geprägt.

Das Planungsmodell

Nutzen der
integrierten Finanz- & Liquiditätsplanung

  • Guv-, Bilanz- und Cash-Flow-Zusammenhänge ermöglichen einen ganzheitlichen Blick auf die künftige Unternehmensentwicklung
  • Erkennen Sie die Auswirkungen geplanter Entscheidungen auf die Liquiditätssicherung, die Entwicklung der Bankkonten-Salden und mögliche Finanzierungslücken
  • Messen und bewerten Sie Ihre geplanten Investitionen, um die Auswirkung auf Liquidität, Vermögen und Schulden zu analysieren
  • Auch die Darlehensplanung fließt in eine transparente Finanzierungssituation ein
  • Die geschäftsmodell-konforme Ergebnis-Steuerung wird optimiert indem Teilpläne zu einem transparentem Gesamtbild konsolidiert werden
  • Erkennen Sie schnell den strategischen Veränderungsbedarf im Geschäftsmodell oder der Finanzierungs-Strategie durch den Einsatz komplexer betriebswirtschaftlicher Planungslogik
  • Berichtspflichten zu Kennzahlen- und Covenant-Entwicklungen von Kreditverträgen können spielend leicht erfüllt werden. Dadurch lassen sich Eigen- und Fremdkapitalgeber im Rahmen neuer Finanzierungsentscheidungen mit Hilfe eines vollintegrierten Planungssystems leichter überzeugen
  • Die integrierte Finanzplanung ist die Grundlage für eine nachhaltige und nachvollziehbare Berechnung des Unternehmenswertes

Die Umsetzung einer IFP ist ein wichtiger Baustein in der Weiterentwicklung des Finanzbereichs mittelständischer Unternehmen. Sie spielt vor allem im Rahmen der Kapitalbeschaffung eine herausragende Rolle. Was sind die Gründe hierfür?

  • Die (Fremd-)Kapitalgeber setzen bei ihrer Kreditvergabe voraus, dass eine integrierte Unternehmensplanung bereits implementiert oder kurzfristig eingeführt wird.
  • Kennzahlen die sich an Bilanz oder Liquidität orientieren beeinflussen die Kreditkonditionen. Auch die Einhaltung gewisser Grenzwerte sind in Kreditverträgen verankert.
  • Werden diese Grenz- und Schwellenwerte erreicht, gefährdet das die Kreditfortführung. Im schlimmsten Fall kann das die Organisation sogar in eine existentielle Schieflage bringen.

Finanzplanung als Bestandteil
der integrierten Unternehmensplanung

Unsere Standardlösung zur integrierten Finanzplanung kann mit den Softwarelösungen der evidanza zum Thema Unternehmensplanung jederzeit um individualisierte Teilpläne auf prozess- und fachbereichsebene erweitert werden. So können beispielsweise Teilpläne für eine Vertriebsabsatzplanung, Kapazitätsplanung, HR-Planung, usw. Auf Basis eines Self-Service-Planungsansatzes mit der Unternehmensplanung der evidanza schnell und effizient umgesetzt werden. 

So versetzen wir Unternehmen in die Lage, die Effizienz & Transparenz der Leistungsprozesse durch Ist-Planabweichungsanalysen auf der Ebene der Erfolgsparameter zu erhöhen. Mehr Details zur integrierten Unternehmensplanung finden Sie hier:

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